| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554.00 | 3 456.00 | 3 097.00 | 6 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 911.00 | 20 399.00 | 13 512.00 | 33 911.00 |
BF Prêts | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 231.00 | 23 855.00 | 297 376.00 | 321 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
BZ Autres créances | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 886.00 | 23 855.00 | 456 031.00 | 479 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
DP Provisions pour risques | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 822.00 | | | 312 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 031.00 | | | 456 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 106.00 | | 858 106.00 | 858 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 106.00 | | 858 106.00 | 858 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 861.00 | | | 893 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 829.00 | | | 880 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 061.00 | 3 795.00 | | 20 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | 3 795.00 | | 20 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 355.00 | 16 355.00 | 150 000.00 | 166 355.00 |
VP Divers | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 406.00 | 158 639.00 | 767.00 | 159 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 822.00 | 162 822.00 | 150 000.00 | 312 822.00 |