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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 733.00 | 32 598.00 | 26 134.00 | 58 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 263.00 | 40 428.00 | 70 834.00 | 111 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 838.00 | 2 900.00 | 563 938.00 | 566 838.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 528 693.00 | | 528 693.00 | 528 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 734.00 | 2 900.00 | 1 159 834.00 | 1 162 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 997.00 | 43 328.00 | 1 230 669.00 | 1 273 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 944.00 | 14.00 | | 6 944.00 |
DH Report à nouveau | 299 681.00 | 168 016.00 | | 299 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 144.00 | 138 595.00 | | -384 144.00 |
DL TOTAL (I) | 95 866.00 | 480 009.00 | | 95 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 000.00 | 494 280.00 | | 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 8 957.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 26 410.00 | | 67 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 133.00 | 205 274.00 | | 282 133.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 079.00 | 79 988.00 | | 306 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 803.00 | 817 409.00 | | 1 134 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 669.00 | 1 297 418.00 | | 1 230 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 077.00 | | 46 185.00 | 65 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 547.00 | | 10 185.00 | 48 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 36 000.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 8 794.00 | | 31 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 8 794.00 | | 23 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 133.00 | 282 133.00 | | 282 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 079.00 | 306 079.00 | | 306 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | 8 700.00 | 36 000.00 | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 566 838.00 | 563 358.00 | 3 480.00 | 566 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 000.00 | 89 000.00 | 379 000.00 | 468 000.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 741.00 | 639 261.00 | 39 480.00 | 678 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 803.00 | 755 803.00 | 379 000.00 | 1 134 803.00 |