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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
AN Terrains | 4 617.00 | 1 197.00 | 3 420.00 | 4 617.00 |
AP Constructions | 370 644.00 | 12 820.00 | 357 824.00 | 370 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 366.00 | 991 188.00 | 2 902 178.00 | 3 893 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 564.00 | 58 499.00 | 190 065.00 | 248 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 080.00 | 1 097 593.00 | 3 483 487.00 | 4 581 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 353.00 | 65 643.00 | 868 709.00 | 934 353.00 |
BZ Autres créances | 422 145.00 | | 422 145.00 | 422 145.00 |
CF Disponibilités | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 901.00 | 65 643.00 | 2 118 258.00 | 2 183 901.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 447.00 | 1 163 236.00 | 5 816 211.00 | 6 979 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 450.00 | 300 000.00 | | 323 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 550.00 | | | 476 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 345.00 | 30 000.00 | | 32 345.00 |
DG Autres réserves | 449 319.00 | 124 716.00 | | 449 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 087.00 | 326 948.00 | | 346 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 602.00 | 206 036.00 | | 176 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 353.00 | 987 699.00 | | 1 804 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 741 788.00 | | | 741 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 547.00 | 847 671.00 | | 1 237 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 272.00 | 751 088.00 | | 612 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 396.00 | 1 037 755.00 | | 1 042 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 805.00 | 323 341.00 | | 377 805.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 858.00 | 2 959 904.00 | | 4 011 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 211.00 | 3 947 604.00 | | 5 816 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 420.00 | 2 959 904.00 | | 2 252 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FD Production vendue biens | 5 726 807.00 | 531 160.00 | 6 257 967.00 | 5 726 807.00 |
FG Production vendue services | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 302.00 | 531 160.00 | 6 279 462.00 | 5 748 302.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 537.00 | 57 479.00 | | 48 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | 1 243.00 | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 136.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 234.00 | 29 434.00 | | 30 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114.00 | 29 570.00 | | 31 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | -1.00 | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 921.00 | 29 571.00 | | 24 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 985.00 | 130 883.00 | | 91 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 312.00 | 5 320 159.00 | | 6 732 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 224.00 | 4 993 211.00 | | 6 386 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 087.00 | 326 948.00 | | 346 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 861.00 | | 2 034 718.00 | 2 548 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 581 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 517 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 972.00 | | 2 004 718.00 | 2 514 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 700.00 | 366 156.00 | 1 263.00 | 732 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 811.00 | 366 156.00 | 1 263.00 | 698 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446 776.00 | | 381 133.00 | 446 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 776.00 | | 381 133.00 | 446 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 776.00 | | 381 133.00 | 446 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 741 788.00 | | | 741 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 396.00 | 1 042 396.00 | | 1 042 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 934 353.00 | | | 934 353.00 |
VB T. V. A. | 356 711.00 | | | 356 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 632.00 | 216 981.00 | 797 731.00 | 1 234 632.00 |
VI Groupe et associés | 612 272.00 | 612 272.00 | | 612 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 709.00 | 1 376 709.00 | 30 000.00 | 1 406 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 859.00 | 2 252 420.00 | 797 731.00 | 4 011 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 393.00 | 95 763.00 | | 17 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 466.00 | 32 646.00 | | 54 466.00 |
ST Autres comptes | 1 293 128.00 | 904 567.00 | | 1 293 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 736.00 | 149 018.00 | | 276 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 302 517.00 | | | 1 302 517.00 |
YT Sous‐traitance | 7 114.00 | 4 249.00 | | 7 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 845.00 | 435 055.00 | | 297 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 201 922.00 | 152 207.00 | | 201 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 534.00 | 16 511.00 | | 149 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 927.00 | 112 274.00 | | 166 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 946.00 | 269 041.00 | | 362 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 079.00 | 387 977.00 | | 628 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 131 210.00 | 1 677 742.00 | | 2 131 210.00 |