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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 181.00 | 49 892.00 | 20 289.00 | 70 181.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 898.00 | 49 892.00 | 21 005.00 | 70 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
110 Total général Actif | 237 074.00 | 49 892.00 | 187 182.00 | 237 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -113.00 | | | -113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 385.00 | 295 729.00 | | 353 385.00 |
222 Production stockée | 22 158.00 | 14 740.00 | | 22 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 432.00 | 4 956.00 | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 862.00 | 316 925.00 | | 376 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 571.00 | 175 771.00 | | 159 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 600.00 | -30 667.00 | | 14 600.00 |
242 Autres charges externes. | 86 742.00 | 79 259.00 | | 86 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 311.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 749.00 | 50 876.00 | | 65 749.00 |
252 Charges sociales | 26 682.00 | 21 794.00 | | 26 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 158.00 | 7 808.00 | | 8 158.00 |
262 Autres charges | 12 195.00 | 3 756.00 | | 12 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 992.00 | 309 908.00 | | 374 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 870.00 | 7 017.00 | | 1 870.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 270.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 1 185.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | 5 811.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 944.00 | | | 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 394.00 | | | 42 394.00 |