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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 126.00 | 6 474.00 | 5 652.00 | 12 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 980.00 | 36 769.00 | 23 212.00 | 59 980.00 |
040 Immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 359.00 | 43 243.00 | 220 116.00 | 263 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
060 Stock marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
084 Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
110 Total général Actif | 310 211.00 | 43 243.00 | 266 968.00 | 310 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 519.00 | | | 502 519.00 |
230 Autres produits | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 702.00 | | | 510 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
252 Charges sociales | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
262 Autres charges | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 332.00 | | | 486 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
294 Charges financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 659.00 | | | 262 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |