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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 358.00 | 14 254.00 | 8 104.00 | 22 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 438.00 | 17 754.00 | 10 684.00 | 28 438.00 |
BT Marchandises | 290 727.00 | | 290 727.00 | 290 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 683.00 | 363.00 | 56 320.00 | 56 683.00 |
BZ Autres créances | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 361.00 | 363.00 | 470 998.00 | 471 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 799.00 | 18 117.00 | 481 682.00 | 499 799.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 098.00 | | | 380 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 361 668.00 | | | 361 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 682.00 | | | 481 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 672.00 | 3 166.00 | 234 838.00 | 231 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 672.00 | 3 166.00 | 234 838.00 | 231 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 22 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 4 073.00 | | 13 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | 4 073.00 | | 10 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 333.00 | | 37 383.00 | 37 333.00 |
6T Sur comptes clients | 796.00 | | 433.00 | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 179.00 | | 37 816.00 | 38 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 179.00 | | 37 816.00 | 38 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337.00 | 4 922.00 | 415.00 | 5 337.00 |
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 820.00 | 171 470.00 | 350.00 | 171 820.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 014.00 | 119 599.00 | 415.00 | 120 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385.00 | | | 385.00 |
ST Autres comptes | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187.00 | | | 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
YT Sous‐traitance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ZE Dividendes | 499.00 | | | 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 081.00 | | | 51 081.00 |