| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AP Constructions | 8 682.00 | 3 727.00 | 4 955.00 | 8 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 623.00 | 40 601.00 | 12 021.00 | 52 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 483.00 | 176 981.00 | 152 501.00 | 329 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 062.00 | 223 733.00 | 236 328.00 | 460 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BZ Autres créances | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 441.00 | | 166 441.00 | 166 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 081.00 | | 418 081.00 | 418 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 143.00 | 223 733.00 | 654 409.00 | 878 143.00 |
CU Autres participations | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
DH Report à nouveau | 111 782.00 | 168 679.00 | | 111 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 649.00 | -56 897.00 | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 242 364.00 | 218 715.00 | | 242 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 852.00 | 271 699.00 | | 241 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | 54 680.00 | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 389.00 | 67 657.00 | | 104 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 145.00 | 19 138.00 | | 39 145.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 14 500.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 045.00 | 408 849.00 | | 412 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 409.00 | 627 564.00 | | 654 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 594.00 | | 906 594.00 | 906 594.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 594.00 | | 906 594.00 | 906 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 153.00 | |
GE Autres charges | | | 35 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 3 142.00 | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 4 142.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 8 290.00 | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 8 990.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -4 848.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 976.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 483.00 | 1 155 745.00 | | 1 366 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 834.00 | 1 212 642.00 | | 1 342 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 649.00 | -56 897.00 | | 23 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 881.00 | 10 375.00 | | 11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 741.00 | | 28 321.00 | 431 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 467.00 | | 28 321.00 | 362 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 580.00 | 48 154.00 | | 175 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | 3.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 160.00 | 48 150.00 | | 173 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 852.00 | 26 263.00 | 208 283.00 | 241 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
VP Divers | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 999.00 | 232 819.00 | 26 180.00 | 258 999.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 003.00 | 196 414.00 | 208 283.00 | 412 003.00 |