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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 731 313.00 | 549 510.00 | 1 181 802.00 | 1 731 313.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 746 888.00 | 550 085.00 | 1 196 802.00 | 1 746 888.00 |
060 Stock marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
072 Créances – Autres | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
084 Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 182.00 | | 198 182.00 | 198 182.00 |
110 Total général Actif | 1 945 070.00 | 550 085.00 | 1 394 984.00 | 1 945 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 920 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 028 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 743.00 | | | 1 319 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 365.00 | | | 435 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |