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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 865.00 | 92 815.00 | 67 050.00 | 159 865.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 746.00 | 102 096.00 | 113 650.00 | 215 746.00 |
072 Créances – Autres | -25 535.00 | | -25 535.00 | -25 535.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -25 493.00 | | -25 493.00 | -25 493.00 |
110 Total général Actif | 190 253.00 | 102 096.00 | 88 157.00 | 190 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 183.00 | 56 396.00 | | 51 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 987.00 | 12 227.00 | | 40 987.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 171.00 | 68 625.00 | | 92 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 390.00 | 3 479.00 | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 64 097.00 | 54 882.00 | | 64 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 2 198.00 | | 1 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 328.00 | 26 790.00 | | 29 328.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | 3 082.00 | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 801.00 | 8 901.00 | | 8 801.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 258.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 530.00 | 99 589.00 | | 110 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 359.00 | -30 965.00 | | -18 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 359.00 | -65 414.00 | | -18 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |