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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 368.00 | 9 754.00 | 14 613.00 | 24 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 17 879.00 | 40 750.00 | 58 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 468.00 | 27 634.00 | 8 513 834.00 | 8 541 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 055.00 | | 534 055.00 | 534 055.00 |
BZ Autres créances | 603 308.00 | | 603 308.00 | 603 308.00 |
CF Disponibilités | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 556.00 | | 1 302 556.00 | 1 302 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 025.00 | 27 634.00 | 9 816 390.00 | 9 844 025.00 |
CU Autres participations | 8 458 470.00 | | 8 458 470.00 | 8 458 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 415 450.00 | 3 851 337.00 | | 4 415 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 854.00 | 564 114.00 | | 724 854.00 |
DK Provisions réglementées | 236 238.00 | 212 111.00 | | 236 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 543.00 | 4 638 562.00 | | 5 387 543.00 |
DP Provisions pour risques | 38 244.00 | 36 252.00 | | 38 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 244.00 | 36 252.00 | | 38 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 253.00 | 2 994 019.00 | | 2 321 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 427.00 | 2 084 612.00 | | 1 082 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 186.00 | 201 249.00 | | 227 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 679.00 | 417 237.00 | | 730 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 27 760.00 | 21 154.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 602.00 | 5 718 271.00 | | 4 390 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 390.00 | 10 393 085.00 | | 9 816 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 752.00 | 3 955 347.00 | | 3 495 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 921.00 | 350 806.00 | | 547 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 641.00 | | 2 323 641.00 | 2 323 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 641.00 | | 2 323 641.00 | 2 323 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 218.00 | 1 581.00 | | 38 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 348.00 | 1 581.00 | | 55 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 820.00 | 7 403.00 | | 29 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 249.00 | 66 765.00 | | 43 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 069.00 | 74 168.00 | | 73 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 720.00 | -72 588.00 | | -17 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | -109 419.00 | | 42 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 453.00 | 2 360 363.00 | | 3 113 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 598.00 | 1 796 250.00 | | 2 388 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 854.00 | 564 114.00 | | 724 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 196.00 | | 33 271.00 | 8 508 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 541 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | 12 890.00 | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | | 20 381.00 | 38 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458 470.00 | | | 8 458 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 18 775.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 6 697.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 12 078.00 | | 5 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 111.00 | 24 127.00 | | 212 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 252.00 | 19 122.00 | 17 130.00 | 36 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 363.00 | 43 249.00 | 17 130.00 | 248 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 249.00 | 17 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 186.00 | 227 186.00 | | 227 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 829.00 | 326 829.00 | | 326 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 534 055.00 | 534 055.00 | | 534 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VC Groupe et associés | 505 336.00 | 505 336.00 | | 505 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 921.00 | 547 921.00 | | 547 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 332.00 | 878 481.00 | 894 850.00 | 1 773 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 427.00 | 1 082 427.00 | | 1 082 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 881.00 | | | 869 881.00 |
VP Divers | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 972.00 | 1 149 972.00 | | 1 149 972.00 |
VW T.V.A. | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 602.00 | 3 495 752.00 | 894 850.00 | 4 390 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
ST Autres comptes | 595 368.00 | | | 595 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 313.00 | | | 551 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 559.00 | | | 700 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |