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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 821.00 | 25 896.00 | 24 926.00 | 50 821.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 481.00 | 28 585.00 | 63 896.00 | 92 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
084 Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
110 Total général Actif | 199 384.00 | 28 585.00 | 170 799.00 | 199 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477 688.00 | 450 028.00 | | 477 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 696.00 | 472 029.00 | | 477 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 449.00 | 204 825.00 | | 206 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | 4 450.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 89 637.00 | 103 279.00 | | 89 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 941.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 608.00 | 120 300.00 | | 132 608.00 |
252 Charges sociales | 23 138.00 | 22 532.00 | | 23 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 969.00 | 5 272.00 | | 4 969.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 5.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 623.00 | 463 602.00 | | 459 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 073.00 | 8 427.00 | | 18 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 5 506.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | -13.00 | 297.00 | | -13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 032.00 | 2 157.00 | | 12 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 074.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 020.00 | 10 405.00 | | 5 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |