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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 491.00 | | 421 491.00 | 421 491.00 |
CU Autres participations | 256 130.00 | | 256 130.00 | 256 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
DK Provisions réglementées | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 397 265.00 | | | 397 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 491.00 | | | 421 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 256 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 256 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |