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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 14 625.00 | 3 567.00 | 18 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 192.00 | 14 625.00 | 23 567.00 | 38 192.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
110 Total général Actif | 42 808.00 | 14 625.00 | 28 183.00 | 42 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 807.00 | 70 560.00 | | 58 807.00 |
224 Production immobilisée | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 837.00 | 70 686.00 | | 58 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 263.00 | 1 987.00 | | 1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 334.00 | 37 724.00 | | 34 334.00 |
242 Autres charges externes. | 23 640.00 | 24 884.00 | | 23 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 597.00 | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309.00 | 662.00 | | 309.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 820.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 938.00 | 67 749.00 | | 61 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 100.00 | 2 937.00 | | -3 100.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 238.00 | 2 909.00 | | -3 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 410.00 | | | 410.00 |