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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 4 622.00 | 4 042.00 | 8 664.00 |
040 Immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 524.00 | 4 622.00 | 157 902.00 | 162 524.00 |
060 Stock marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
084 Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
110 Total général Actif | 206 465.00 | 4 622.00 | 201 843.00 | 206 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 702.00 | 195 071.00 | | 140 702.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 89.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 944.00 | 195 160.00 | | 141 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 434.00 | 75 260.00 | | 58 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 913.00 | -834.00 | | -2 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | 366.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 38 641.00 | 56 640.00 | | 38 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 3 099.00 | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 391.00 | 41 516.00 | | 26 391.00 |
252 Charges sociales | 7 468.00 | 15 062.00 | | 7 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 151.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 231.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 129.00 | 192 491.00 | | 137 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 815.00 | 2 669.00 | | 4 815.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | 2 867.00 | | 2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 617.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | -1 591.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 195.00 | 776.00 | | 2 195.00 |