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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 160.00 | 49 377.00 | 63 783.00 | 113 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 523.00 | 67 711.00 | 28 812.00 | 96 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BF Prêts | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 573.00 | 117 088.00 | 381 484.00 | 498 573.00 |
BT Marchandises | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 090.00 | | 89 090.00 | 89 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 662.00 | 117 088.00 | 470 574.00 | 587 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 16 700.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 656.00 | 17 781.00 | | 15 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 221.00 | 1 175.00 | | -22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 18 934.00 | 41 156.00 | | 18 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 033.00 | 5 475.00 | | 290 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 5 721.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 19 424.00 | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 282.00 | 48 560.00 | | 113 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 4 118.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 640.00 | 83 296.00 | | 451 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 574.00 | 124 452.00 | | 470 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 823.00 | 11 265.00 | | 105 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | 11 265.00 | | 105 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 731.00 | 44 871.00 | 171 034.00 | 289 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 925.00 | 204 065.00 | 171 034.00 | 448 925.00 |