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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 201.00 | 53 082.00 | 2 120.00 | 55 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 450.00 | 6 916.00 | 35 534.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 728.00 | 66 979.00 | 47 749.00 | 114 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 825.00 | | 296 825.00 | 296 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 553.00 | 66 979.00 | 344 575.00 | 411 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 542.00 | 66 527.00 | | 38 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 156.00 | -27 985.00 | | 102 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 898.00 | 2 246.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 150 397.00 | 49 588.00 | | 150 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 877.00 | 25 356.00 | | 14 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 224.00 | 2 598.00 | | 54 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 246.00 | 49 735.00 | | 45 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | 70 562.00 | | 65 278.00 |
EA Autres dettes | 14 552.00 | 2.00 | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 178.00 | 148 253.00 | | 194 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 575.00 | 197 842.00 | | 344 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 507.00 | 133 784.00 | | 190 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -395.00 | | -395.00 | -395.00 |
FG Production vendue services | 831 582.00 | | 831 582.00 | 831 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 186.00 | | 831 186.00 | 831 186.00 |
FM Production stockée | | | -10 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 77.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348.00 | 6 486.00 | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 6 486.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 252.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 314.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 1 171.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | -4 800.00 | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 821.00 | 642 194.00 | | 837 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 665.00 | 670 179.00 | | 735 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 156.00 | -27 985.00 | | 102 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 282.00 | 12 459.00 | | 14 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 965.00 | | 30 763.00 | 83 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | | 30 763.00 | 66 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 799.00 | 7 179.00 | | 59 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | 7 179.00 | | 52 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 470.00 | 10 799.00 | 3 671.00 | 14 470.00 |
VI Groupe et associés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
VW T.V.A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 178.00 | 190 507.00 | 3 671.00 | 194 178.00 |