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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 301.00 | 151 782.00 | 30 519.00 | 182 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 301.00 | 151 782.00 | 30 519.00 | 182 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 289.00 | 4 874.00 | 11 416.00 | 16 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 641.00 | 4 874.00 | 24 767.00 | 29 641.00 |
110 Total général Actif | 211 942.00 | 156 656.00 | 55 286.00 | 211 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 954.00 | 77 291.00 | | 82 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 497.00 | 3 596.00 | | 7 497.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 452.00 | 80 890.00 | | 90 452.00 |
242 Autres charges externes. | 56 904.00 | 54 096.00 | | 56 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 846.00 | | 1 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 163.00 | 14 985.00 | | 17 163.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | 1 882.00 | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 994.00 | 23 615.00 | | 9 994.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 625.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 783.00 | 95 426.00 | | 85 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 668.00 | -14 536.00 | | 4 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 16 347.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 1 666.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 449.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | -305.00 | | 3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 874.00 | | | 4 874.00 |