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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 218 856.00 | 164 901.00 | 53 955.00 | 218 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 966.00 | 31 968.00 | 24 999.00 | 56 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 698.00 | 192 486.00 | 314 213.00 | 506 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 086.00 | 389 355.00 | 649 732.00 | 1 039 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 126.00 | | 94 126.00 | 94 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
CF Disponibilités | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 959.00 | | 970 959.00 | 970 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 137.00 | 389 355.00 | 1 631 782.00 | 2 021 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 839.00 | 100 757.00 | | 117 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 688.00 | 52 082.00 | | 67 688.00 |
DL TOTAL (I) | 240 528.00 | 207 839.00 | | 240 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 094.00 | 362 569.00 | | 755 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 6 215.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 964.00 | 347 922.00 | | 317 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 201.00 | 222 907.00 | | 304 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 7 502.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 254.00 | 947 115.00 | | 1 391 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 782.00 | 1 154 955.00 | | 1 631 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 464.00 | 670 235.00 | | 765 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 024.00 | | 2 749 024.00 | 2 749 024.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 343.00 | | 2 761 343.00 | 2 761 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 954.00 | |
GE Autres charges | | | 115 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 833.00 | 1 079.00 | | 15 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 233.00 | 210 016.00 | | 115 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 922.00 | -225.00 | | 6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 107.00 | | 19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 032.00 | 2 939 816.00 | | 2 796 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 344.00 | 2 887 734.00 | | 2 728 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 688.00 | 52 082.00 | | 67 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 658.00 | 54 993.00 | | 28 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 140.00 | | 220 433.00 | 824 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 1 039 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 782 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 175 000.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 766.00 | | 33 242.00 | 754 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | 12 191.00 | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 879.00 | 84 962.00 | 5 487.00 | 309 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 879.00 | 84 962.00 | 5 487.00 | 309 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 964.00 | 317 964.00 | | 317 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VC Groupe et associés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 094.00 | 129 304.00 | 611 787.00 | 755 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 677.00 | | | 492 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 323.00 | 326 323.00 | | 326 323.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 254.00 | 765 464.00 | 611 787.00 | 1 391 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 149.00 | 20 574.00 | | 29 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 577.00 | 8 765.00 | | 19 577.00 |
ST Autres comptes | 320 831.00 | 315 452.00 | | 320 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 697.00 | 173 690.00 | | 209 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 977.00 | 12 959.00 | | 10 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 126.00 | 33 533.00 | | 40 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 195.00 | 181 471.00 | | 171 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 867.00 | 197 972.00 | | 178 867.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 105.00 | 545 239.00 | | 550 105.00 |