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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 200.00 | 249.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 724.00 | 8 973.00 | 3 750.00 | 12 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 150.00 | 9 700.00 | 156 449.00 | 166 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 959.00 | 9 700.00 | 198 259.00 | 207 959.00 |
CU Autres participations | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 334.00 | 73 321.00 | | 94 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 702.00 | 21 012.00 | | -29 702.00 |
DL TOTAL (I) | 66 831.00 | 96 534.00 | | 66 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 1 727.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | 39 462.00 | | 19 964.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 427.00 | 41 193.00 | | 131 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 259.00 | 137 727.00 | | 198 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 548.00 | 41 193.00 | | 35 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 165.00 | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 165.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 335.00 | 164 703.00 | | 163 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 037.00 | 143 690.00 | | 193 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 702.00 | 21 012.00 | | -29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250.00 | | 154 462.00 | 13 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 152 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 166 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 13 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 1 262.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 2 934.00 | 124.00 | 6 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 2 733.00 | 124.00 | 6 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 13 121.00 | 64 290.00 | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 427.00 | 35 548.00 | 64 290.00 | 131 427.00 |