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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 75.00 | 725.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 9 952.00 | 4 643.00 | 14 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 396.00 | 10 027.00 | 5 368.00 | 15 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
072 Créances – Autres | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
110 Total général Actif | 114 739.00 | 10 027.00 | 104 711.00 | 114 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 317.00 | 230 095.00 | | 286 317.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | 9 607.00 | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 671.00 | 239 702.00 | | 289 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 680.00 | 926.00 | | 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -309.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 30 244.00 | 37 569.00 | | 30 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 055.00 | 12 915.00 | | 12 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 740.00 | 138 827.00 | | 135 740.00 |
252 Charges sociales | 58 389.00 | 54 912.00 | | 58 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 2 658.00 | | 2 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 448.00 | 729.00 | | 1 448.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 369.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 014.00 | 248 598.00 | | 241 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 657.00 | -8 896.00 | | 48 657.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 153.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 031.00 | 1 450.00 | | 8 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 15 935.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 776.00 | -23 227.00 | | 52 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 729.00 | | | 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 729.00 | | | 729.00 |