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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 789.00 | 33 189.00 | 18 600.00 | 51 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 362.00 | 100 574.00 | 48 789.00 | 149 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 863.00 | 133 846.00 | 74 017.00 | 207 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 420.00 | | 208 420.00 | 208 420.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 326 942.00 | | 326 942.00 | 326 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 814.00 | | 552 814.00 | 552 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 677.00 | 133 846.00 | 626 831.00 | 760 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 132.00 | 305 317.00 | | 31 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 054.00 | 25 815.00 | | 103 054.00 |
DL TOTAL (I) | 139 686.00 | 336 632.00 | | 139 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 024.00 | 56 960.00 | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 299.00 | 193.00 | | 303 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 140 884.00 | | 75 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 39 965.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 3 108.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 145.00 | 241 109.00 | | 487 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 831.00 | 577 742.00 | | 626 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 274.00 | 199 136.00 | | 460 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
FG Production vendue services | 472 789.00 | | 472 789.00 | 472 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 586.00 | | 523 586.00 | 523 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 604.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 005.00 | 500.00 | | 114 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 005.00 | 500.00 | | 114 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180.00 | 2 559.00 | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 2 559.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 690.00 | -2 059.00 | | 101 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 617.00 | 4 556.00 | | 29 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 376.00 | 558 156.00 | | 646 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 322.00 | 532 340.00 | | 543 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 054.00 | 25 815.00 | | 103 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 510.00 | | 13 286.00 | 219 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 932.00 | 207 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 932.00 | 201 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 798.00 | | 13 286.00 | 212 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 994.00 | 38 604.00 | 12 752.00 | 107 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 911.00 | 38 604.00 | 12 752.00 | 107 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 973.00 | 15 103.00 | 26 870.00 | 41 973.00 |
VI Groupe et associés | 303 299.00 | 303 299.00 | | 303 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 500.00 | 225 872.00 | 6 628.00 | 232 500.00 |
VW T.V.A. | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 145.00 | 460 274.00 | 26 870.00 | 487 145.00 |