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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 3 521.00 | 4 375.00 | 7 896.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 281.00 | 3 521.00 | 204 760.00 | 208 281.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
110 Total général Actif | 214 657.00 | 3 521.00 | 211 136.00 | 214 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 165.00 | 110 759.00 | | 107 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 507.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 844.00 | 27 057.00 | | 26 844.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | -108.00 | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 214.00 | 138 215.00 | | 138 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 104.00 | 25 459.00 | | 30 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | 62.00 | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 663.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 659.00 | 37 068.00 | | 31 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 2 430.00 | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 726.00 | 45 508.00 | | 17 726.00 |
252 Charges sociales | 11 071.00 | 5 464.00 | | 11 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 1 137.00 | | 1 460.00 |
262 Autres charges | 6 537.00 | 275.00 | | 6 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 873.00 | 118 067.00 | | 101 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 340.00 | 20 149.00 | | 36 340.00 |
280 Produits financiers | -1 030.00 | 2.00 | | -1 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 115.00 | 235.00 | | 1 115.00 |
294 Charges financières | 6 065.00 | 7 043.00 | | 6 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 2 138.00 | | 4 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 896.00 | 11 206.00 | | 25 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 281.00 | | | 208 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 767.00 | | | 7 767.00 |