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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 14 018.00 | 9 563.00 | 23 582.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 602.00 | 14 018.00 | 14 583.00 | 28 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
060 Stock marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
072 Créances – Autres | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
084 Disponibilités | 273 970.00 | | 273 970.00 | 273 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 212.00 | | 982 212.00 | 982 212.00 |
110 Total général Actif | 1 010 814.00 | 14 018.00 | 996 795.00 | 1 010 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 835 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 017 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230.00 | | | 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |