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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 737.00 | 12 432.00 | 3 305.00 | 15 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 888.00 | 192 526.00 | 44 361.00 | 236 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 424.00 | 204 958.00 | 70 466.00 | 275 424.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 240 658.00 | | 240 658.00 | 240 658.00 |
CF Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 570.00 | | 289 570.00 | 289 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 994.00 | 204 958.00 | 360 036.00 | 564 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 819.00 | 132 028.00 | | 80 819.00 |
DL TOTAL (I) | 86 319.00 | 137 528.00 | | 86 319.00 |
DP Provisions pour risques | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 740.00 | 52 334.00 | | 17 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 697.00 | 35 770.00 | | 87 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | 42 768.00 | | 94 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | 19 590.00 | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 734.00 | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 385.00 | 607.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 348.00 | 151 802.00 | | 231 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 036.00 | 289 331.00 | | 360 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 348.00 | 125 318.00 | | 231 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FG Production vendue services | 732 066.00 | | 732 066.00 | 732 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 459.00 | | 735 459.00 | 735 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 369.00 | |
GE Autres charges | | | 142 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 41.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 41.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | 41.00 | | -7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 605.00 | 57 541.00 | | 38 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 527.00 | 589 453.00 | | 737 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 708.00 | 457 425.00 | | 656 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 819.00 | 132 028.00 | | 80 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 424.00 | | | 275 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 624.00 | | | 252 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 375.00 | 36 583.00 | | 168 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 375.00 | 36 583.00 | | 168 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VI Groupe et associés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 169.00 | 267 169.00 | | 267 169.00 |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |