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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 048.00 | | 468 048.00 | 468 048.00 |
AP Constructions | 4 212 435.00 | | 4 212 435.00 | 4 212 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 185.00 | 324 983.00 | 85 201.00 | 410 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 126.00 | 324 983.00 | 4 774 143.00 | 5 099 126.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 717.00 | | 613 717.00 | 613 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 843.00 | 324 983.00 | 5 387 860.00 | 5 712 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 055.00 | | | -259 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 053.00 | | | -92 053.00 |
DL TOTAL (I) | -350 108.00 | | | -350 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 662.00 | | | 4 725 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 882.00 | | | 656 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 740.00 | | | 277 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 968.00 | | | 5 737 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 860.00 | | | 5 387 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 905.00 | | 567 905.00 | 567 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 905.00 | | 567 905.00 | 567 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 335.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 010.00 | | | 580 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 063.00 | | | 672 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 053.00 | | | -92 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 648.00 | 140 335.00 | | 184 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 648.00 | 140 335.00 | | 184 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 882.00 | 656 882.00 | | 656 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725 662.00 | 290 278.00 | 1 497 497.00 | 4 725 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 898.00 | 46 118.00 | 780.00 | 46 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 926.00 | 1 277 542.00 | 1 497 497.00 | 5 712 926.00 |