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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 841.00 | 227 042.00 | 109 799.00 | 336 841.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 441.00 | 227 702.00 | 122 739.00 | 350 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 531.00 | | 266 531.00 | 266 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 973.00 | 227 702.00 | 389 270.00 | 616 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 583.00 | 40 378.00 | | 27 583.00 |
DH Report à nouveau | -46 158.00 | | | -46 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 257.00 | -58 952.00 | | -36 257.00 |
DL TOTAL (I) | -21 832.00 | 14 426.00 | | -21 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 743.00 | 186 797.00 | | 159 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 2 817.00 | | 12 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 68 274.00 | | 54 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 494.00 | 161 140.00 | | 178 494.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 624.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 102.00 | 419 652.00 | | 411 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 270.00 | 434 078.00 | | 389 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 409.00 | 152 984.00 | | 113 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 992.00 | | 88 449.00 | 282 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 350 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 336 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 392.00 | | 88 449.00 | 269 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 369.00 | 53 741.00 | 14 408.00 | 188 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 709.00 | 53 741.00 | 14 408.00 | 187 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 494.00 | 178 494.00 | | 178 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 335.00 | 41 926.00 | 113 409.00 | 155 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 102.00 | 297 693.00 | 113 409.00 | 411 102.00 |