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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 970.00 | 43 618.00 | 17 352.00 | 60 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 669.00 | 23 969.00 | 97 700.00 | 121 669.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 171.00 | 67 587.00 | 115 583.00 | 183 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
072 Créances – Autres | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
084 Disponibilités | 116 653.00 | | 116 653.00 | 116 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 881.00 | | 214 881.00 | 214 881.00 |
110 Total général Actif | 398 051.00 | 67 587.00 | 330 464.00 | 398 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 516.00 | 299 726.00 | | 358 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 002.00 | 171 518.00 | | 204 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 262.00 | 11 225.00 | | 3 262.00 |
230 Autres produits | 8 440.00 | 450.00 | | 8 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 220.00 | 482 919.00 | | 574 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 091.00 | 171 836.00 | | 219 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 061.00 | 1 746.00 | | -26 061.00 |
242 Autres charges externes. | 169 163.00 | 126 190.00 | | 169 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 765.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 410.00 | 73 118.00 | | 103 410.00 |
252 Charges sociales | 56 305.00 | 39 777.00 | | 56 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 226.00 | 8 629.00 | | 22 226.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 275.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 749.00 | 423 336.00 | | 546 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 472.00 | 59 583.00 | | 27 472.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 989.00 | | |
294 Charges financières | 812.00 | 221.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 5 994.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 11 016.00 | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 494.00 | 54 449.00 | | 21 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 447.00 | | | 69 447.00 |