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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 717 007.00 | 8 293 237.00 | 8 423 770.00 | 16 717 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 335.00 | 25 000.00 | 42 335.00 | 67 335.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 932 701.00 | 8 318 237.00 | 8 614 464.00 | 16 932 701.00 |
CU Autres participations | 16 717 007.00 | 8 293 237.00 | 8 423 770.00 | 16 717 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380 522.00 | 9 380 522.00 | | 9 380 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 676.00 | 1 233 676.00 | | 1 233 676.00 |
DH Report à nouveau | -7 320 705.00 | 1 366 715.00 | | -7 320 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 041.00 | -8 687 421.00 | | -455 041.00 |
DK Provisions réglementées | 37 021.00 | 26 914.00 | | 37 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 472.00 | 3 320 407.00 | | 2 875 472.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 578 698.00 | 3 156 715.00 | | 3 578 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 472.00 | 2 008 472.00 | | 2 008 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 5 267.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 992.00 | 5 314 456.00 | | 5 738 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 464.00 | 8 634 863.00 | | 8 614 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 107.00 | -10 107.00 | | -10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 042.00 | 8 762 421.00 | | 530 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 041.00 | -8 687 421.00 | | -455 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 717 007.00 | | | 16 717 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 717 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 717 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 717 007.00 | | | 16 717 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 914.00 | 10 107.00 | | 26 914.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318 237.00 | | | 8 318 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345 151.00 | 10 107.00 | | 8 345 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 578 698.00 | | | 3 578 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 472.00 | 8 472.00 | 2 000 000.00 | 2 008 472.00 |
VI Groupe et associés | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 553.00 | 30 000.00 | 30 553.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 992.00 | 160 294.00 | 2 000 000.00 | 5 738 992.00 |