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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 032.00 | 4 890.00 | 61 142.00 | 66 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 828.00 | 4 890.00 | 195 938.00 | 200 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 825.00 | 4 890.00 | 302 935.00 | 307 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
DH Report à nouveau | -130 799.00 | -135 654.00 | | -130 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346.00 | 4 855.00 | | 48 346.00 |
DL TOTAL (I) | 66 524.00 | 18 178.00 | | 66 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 067.00 | 139 642.00 | | 141 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 84 562.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | 51 081.00 | | 37 556.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 412.00 | 275 285.00 | | 236 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 935.00 | 293 464.00 | | 302 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 823.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 542.00 | 168 253.00 | | 239 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 196.00 | 163 398.00 | | 191 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 346.00 | 4 855.00 | | 48 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | 8 418.00 | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 215.00 | | 128 075.00 | 100 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 462.00 | 200 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 462.00 | 66 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | 91 595.00 | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 316.00 | | 36 480.00 | 98 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 3 410.00 | 229.00 | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 3 410.00 | 229.00 | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
UX Autres créances clients | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 273.00 | 8 786.00 | 35 487.00 | 44 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727.00 | | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 202.00 | 75 906.00 | 126 296.00 | 202 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 412.00 | 200 924.00 | 35 487.00 | 236 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |