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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 930.00 | 85 809.00 | 76 121.00 | 161 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101.00 | 2 560.00 | 1 541.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 781.00 | 88 369.00 | 78 412.00 | 166 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BZ Autres créances | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CF Disponibilités | 215 415.00 | | 215 415.00 | 215 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 262.00 | | 319 262.00 | 319 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 043.00 | 88 369.00 | 397 674.00 | 486 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 325 000.00 | 365 717.00 | | 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 475.00 | 359 283.00 | | 31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 365 275.00 | 733 800.00 | | 365 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 4 000.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 12 354.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 24 728.00 | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 399.00 | 41 082.00 | | 32 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 674.00 | 774 882.00 | | 397 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 399.00 | 41 082.00 | | 32 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FG Production vendue services | | 91 002.00 | 91 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970.00 | 91 002.00 | 92 972.00 | 1 970.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 180.00 | | 6 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 295.00 | 180.00 | | 6 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 295.00 | 120.00 | | 6 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 138.00 | 20 571.00 | | -47 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 272.00 | 486 682.00 | | 99 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 797.00 | 127 399.00 | | 67 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 475.00 | 359 283.00 | | 31 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 788.00 | | 113 987.00 | 109 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 993.00 | | 166 781.00 | 56 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 993.00 | | 166 031.00 | 56 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 038.00 | | 113 987.00 | 109 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 61 187.00 | | 27 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 61 187.00 | | 27 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 784.00 | 74 034.00 | 750.00 | 74 784.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |