| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 195 268.00 | 160 076.00 | 35 192.00 | 195 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 075.00 | 12 976.00 | 9 099.00 | 22 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 842.00 | 250 273.00 | 61 569.00 | 311 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 876.00 | 451 826.00 | 310 051.00 | 761 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CF Disponibilités | 491 523.00 | | 491 523.00 | 491 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 831.00 | | 637 831.00 | 637 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 707.00 | 451 826.00 | 947 882.00 | 1 399 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 691.00 | 303 779.00 | | 72 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 356.00 | 88 913.00 | | 245 356.00 |
DL TOTAL (I) | 373 047.00 | 447 691.00 | | 373 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 062.00 | 80 050.00 | | 80 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 356.00 | 49 807.00 | | 25 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 102 093.00 | | 89 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 942.00 | 149 615.00 | | 188 942.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 768.00 | 45 878.00 | | 40 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 834.00 | 427 443.00 | | 574 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 882.00 | 875 134.00 | | 947 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 755 796.00 | | 755 796.00 | 755 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 859.00 | | 755 859.00 | 755 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 131.00 | |
GE Autres charges | | | 42 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 385.00 | 43 671.00 | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | 43 671.00 | | 9 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 867.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 853.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 934.00 | 37 819.00 | | 8 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | 27 694.00 | | 45 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 576.00 | 1 194 156.00 | | 1 137 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 220.00 | 1 105 243.00 | | 892 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 356.00 | 88 913.00 | | 245 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 117.00 | | 3 918.00 | 764 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 159.00 | 761 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 529 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 427.00 | | 3 918.00 | 531 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 854.00 | 52 131.00 | 6 159.00 | 405 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 354.00 | 52 131.00 | 6 159.00 | 377 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 768.00 | 13 000.00 | 27 768.00 | 40 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 3 289.00 | 76 711.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 671.00 | 125 481.00 | 4 190.00 | 129 671.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 834.00 | 470 355.00 | 104 479.00 | 574 834.00 |