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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 893.00 | 374 722.00 | 377 171.00 | 751 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 713.00 | 374 722.00 | 558 991.00 | 933 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 176.00 | | 994 176.00 | 994 176.00 |
BZ Autres créances | 10 972 865.00 | | 10 972 865.00 | 10 972 865.00 |
CF Disponibilités | 4 203 305.00 | | 4 203 305.00 | 4 203 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 736.00 | | 297 736.00 | 297 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 468 082.00 | | 16 468 082.00 | 16 468 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 401 795.00 | 374 722.00 | 17 027 073.00 | 17 401 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 990.00 | 4 029 990.00 | | 4 029 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 233.00 | 67 188.00 | | 74 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 920.00 | 2 400 069.00 | | 2 533 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 158.00 | 140 896.00 | | 268 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 301.00 | 6 638 143.00 | | 6 906 301.00 |
DP Provisions pour risques | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 880.00 | 561 199.00 | | 530 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 111.00 | 1 055 408.00 | | 1 130 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068 409.00 | 5 247 611.00 | | 8 068 409.00 |
EA Autres dettes | 20 604.00 | 19 287.00 | | 20 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 188.00 | 736 673.00 | | 356 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 192.00 | 7 620 178.00 | | 10 106 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 027 073.00 | 14 272 901.00 | | 17 027 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 106 192.00 | 7 620 178.00 | | 10 106 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 013.00 | 25 429 340.00 | 30 158 353.00 | 4 729 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 012.00 | 25 429 340.00 | 30 158 353.00 | 4 729 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 158 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 157 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 225 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 757 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 795.00 | 67 104.00 | | 129 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 158 353.00 | 21 032 827.00 | | 30 158 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 890 195.00 | 20 891 931.00 | | 29 890 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 158.00 | 140 896.00 | | 268 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 098.00 | | 508 175.00 | 457 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 560.00 | 181 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 560.00 | 933 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 718.00 | | 508 175.00 | 243 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 059.00 | 147 662.00 | | 227 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 059.00 | 147 662.00 | | 227 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 880.00 | 530 880.00 | | 530 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 111.00 | 1 130 111.00 | | 1 130 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068 409.00 | 8 068 409.00 | | 8 068 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 188.00 | 356 188.00 | | 356 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
UX Autres créances clients | 994 176.00 | 994 176.00 | | 994 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 972 865.00 | 10 972 865.00 | | 10 972 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 736.00 | 297 736.00 | | 297 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446 597.00 | 12 264 777.00 | 181 820.00 | 12 446 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 192.00 | 10 106 192.00 | | 10 106 192.00 |