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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 982.00 | 24 272.00 | 71 710.00 | 95 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 981.00 | 24 272.00 | 3 572 709.00 | 3 596 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BZ Autres créances | 507 032.00 | | 507 032.00 | 507 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 033.00 | | 663 033.00 | 663 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 014.00 | 24 272.00 | 4 235 741.00 | 4 260 014.00 |
CU Autres participations | 3 500 999.00 | | 3 500 999.00 | 3 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 016.00 | | | 1 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 649.00 | | | 1 270 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 856.00 | | | 502 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 195.00 | | | 3 790 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 546.00 | | | 445 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 741.00 | | | 4 235 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 517.00 | | 431 517.00 | 431 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 517.00 | | 431 517.00 | 431 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 810.00 | | | 918 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 954.00 | | | 415 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 856.00 | | | 502 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 363.00 | | 1 618.00 | 3 595 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 363.00 | | 619.00 | 95 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | 999.00 | 3 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | 18 835.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | 18 835.00 | | 5 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
UX Autres créances clients | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VC Groupe et associés | 251 715.00 | | 251 715.00 | 251 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 184.00 | 32 814.00 | 27 370.00 | 60 184.00 |
VI Groupe et associés | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 066.00 | 248 066.00 | | 248 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 872.00 | 300 156.00 | 251 715.00 | 551 872.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 546.00 | 119 071.00 | 27 370.00 | 445 546.00 |