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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 876.00 | | 165 876.00 | 165 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 971.00 | | 167 971.00 | 167 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DG Autres réserves | 14 239.00 | 91 487.00 | | 14 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | 97 752.00 | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | 47 754.00 | 194 915.00 | | 47 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 254 323.00 | | 95 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 945.00 | 92 747.00 | | 24 945.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 217.00 | 347 553.00 | | 120 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 971.00 | 542 468.00 | | 167 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 217.00 | 347 553.00 | | 120 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FG Production vendue services | 700 576.00 | | 700 576.00 | 700 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 496.00 | | 703 496.00 | 703 496.00 |
FM Production stockée | | | -48 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 828.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 39 699.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 954.00 | 2 130 569.00 | | 658 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 115.00 | 2 032 817.00 | | 631 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 839.00 | 97 752.00 | | 27 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 715.00 | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | 5 445.00 | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 15 946.00 | 47 940.00 | | 15 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 185.00 | 10 589.00 | | 11 185.00 |
YT Sous‐traitance | 456 651.00 | 1 025 085.00 | | 456 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 964.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 628.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 1 343.00 | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 209.00 | 181 931.00 | | 61 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 768.00 | 242 372.00 | | 62 768.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 728.00 | 1 109 024.00 | | 488 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |