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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
BZ Autres créances | 57 902.00 | 52 522.00 | 5 381.00 | 57 902.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 061.00 | 52 522.00 | 168 540.00 | 221 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 061.00 | 102 522.00 | 168 540.00 | 271 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 254.00 | | | -1 042 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 324.00 | | | -1 034 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 113.00 | | | 1 066 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 864.00 | | | 1 202 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 864.00 | | | 1 202 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 746.00 | | 502 746.00 | 502 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 746.00 | | 502 746.00 | 502 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 410.00 | | | 590 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 481.00 | | | 592 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 665.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 665.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 111.00 | | 64 589.00 | 117 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 776.00 | | 87 254.00 | 189 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 776.00 | | 87 254.00 | 189 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
UX Autres créances clients | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 113.00 | 1 066 113.00 | | 1 066 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 398.00 | 147 470.00 | 52 928.00 | 200 398.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 864.00 | 1 202 864.00 | | 1 202 864.00 |