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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 8 447.00 | 1 437.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 021.00 | 845.00 | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 338.00 | 10 668.00 | 7 670.00 | 18 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BT Marchandises | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 804.00 | 10 668.00 | 118 137.00 | 128 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 24 851.00 | | 31 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | 10 149.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 44 828.00 | 46 000.00 | | 44 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 33 441.00 | | 34 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 23 195.00 | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | 5 947.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 309.00 | 63 243.00 | | 73 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 137.00 | 109 243.00 | | 118 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | 1 223.00 | | 10 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 1 223.00 | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 063.00 | 16 776.00 | 2 287.00 | 19 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |