| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 739.00 | 21 099.00 | 1 640.00 | 22 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
084 Disponibilités | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
110 Total général Actif | 58 454.00 | 21 099.00 | 37 355.00 | 58 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 990.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 475.00 | 232 971.00 | | 205 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 2 217.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 174.00 | 242 688.00 | | 211 174.00 |
242 Autres charges externes. | 175 281.00 | 207 586.00 | | 175 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 4 251.00 | | 5 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 649.00 | | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 394.00 | 38 661.00 | | 27 394.00 |
252 Charges sociales | 11 105.00 | 12 857.00 | | 11 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 953.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 193.00 | 265 311.00 | | 219 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 019.00 | -22 623.00 | | -8 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 503.00 | 3 642.00 | | 10 503.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 628.00 | 1 580.00 | | 115 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 535.00 | | | -9 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 819.00 | -20 561.00 | | -103 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 725.00 | | | 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |