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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 249.00 | 10 270.00 | 3 979.00 | 14 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 499.00 | 10 270.00 | 335 229.00 | 345 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 378.00 | | 534 378.00 | 534 378.00 |
BZ Autres créances | 236 669.00 | | 236 669.00 | 236 669.00 |
CF Disponibilités | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 765.00 | | 929 765.00 | 929 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 264.00 | 10 270.00 | 1 264 994.00 | 1 275 264.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 250.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 207 923.00 | 92 524.00 | | 207 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 644.00 | 115 815.00 | | 50 644.00 |
DL TOTAL (I) | 456 232.00 | 405 588.00 | | 456 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 098.00 | 362 827.00 | | 327 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 1 364.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 99 965.00 | | 120 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 472.00 | 167 625.00 | | 347 472.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 66 808.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 762.00 | 698 590.00 | | 808 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 994.00 | 1 104 178.00 | | 1 264 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 157.00 | 371 453.00 | | 536 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 502.00 | | 7 557.00 | 402 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 560.00 | 331 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 560.00 | 345 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | | 2 747.00 | 11 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 000.00 | | 4 810.00 | 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 1 515.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 1 515.00 | | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 534 378.00 | 534 378.00 | | 534 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VC Groupe et associés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 098.00 | 54 493.00 | 260 661.00 | 327 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 153.00 | 775 903.00 | 9 250.00 | 785 153.00 |
VW T.V.A. | 165 922.00 | 165 922.00 | | 165 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 762.00 | 536 157.00 | 260 661.00 | 808 762.00 |