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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 800.00 | 28 350.00 | 450.00 | 28 800.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 580.00 | 28 350.00 | 34 230.00 | 62 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 440.00 | -111 317.00 | | -105 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | 5 878.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | -93 751.00 | -95 440.00 | | -93 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 546.00 | 101 493.00 | | 101 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 23 581.00 | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 967.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 981.00 | 126 041.00 | | 127 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 230.00 | 30 601.00 | | 34 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 981.00 | 126 041.00 | | 127 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 841.00 | 27 128.00 | | 36 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 152.00 | 21 250.00 | | 35 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | 5 878.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 2 787.00 | 450.00 | 3 237.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |