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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 066.00 | 36 828.00 | 50 238.00 | 87 066.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 416.00 | 36 828.00 | 50 588.00 | 87 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
072 Créances – Autres | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
110 Total général Actif | 105 488.00 | 36 828.00 | 68 661.00 | 105 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 174.00 | 255 711.00 | | 269 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 4 000.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 6 599.00 | 3 217.00 | | 6 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 873.00 | 262 928.00 | | 276 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 059.00 | 88 324.00 | | 84 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 557.00 | -1 924.00 | | 2 557.00 |
242 Autres charges externes. | 48 147.00 | 46 814.00 | | 48 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 3 994.00 | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 388.00 | 103 894.00 | | 119 388.00 |
252 Charges sociales | 23 900.00 | 18 208.00 | | 23 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 931.00 | 11 524.00 | | 11 931.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 636.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 404.00 | 271 469.00 | | 293 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 531.00 | -8 541.00 | | -16 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 641.00 | | |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 205.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 4 803.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 719.00 | -6 774.00 | | -17 719.00 |