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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 403.00 | 83 156.00 | 40 246.00 | 123 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 479.00 | 110 769.00 | 149 709.00 | 260 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 991.00 | 193 925.00 | 190 065.00 | 383 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CF Disponibilités | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 614.00 | 193 925.00 | 456 688.00 | 650 614.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
DL TOTAL (I) | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 430.00 | | | 384 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 688.00 | | | 456 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 573.00 | | | 226 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 000.00 | | 47 154.00 | 372 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 162.00 | 383 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 162.00 | 383 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 891.00 | | 47 154.00 | 371 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 780.00 | 37 002.00 | 19 856.00 | 176 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 780.00 | 37 002.00 | 19 856.00 | 176 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 066.00 | 36 208.00 | 157 853.00 | 194 066.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 426.00 | 50 332.00 | 94.00 | 50 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 432.00 | 226 574.00 | 157 853.00 | 384 432.00 |