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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 266.00 | 13 481.00 | 37 785.00 | 51 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 753.00 | 13 481.00 | 320 271.00 | 333 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
BZ Autres créances | 418 637.00 | 24 913.00 | 393 724.00 | 418 637.00 |
CF Disponibilités | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 978.00 | 24 913.00 | 585 065.00 | 609 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 731.00 | 38 394.00 | 905 337.00 | 943 731.00 |
CU Autres participations | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 17 272.00 | 30 050.00 | | 17 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 737.00 | -12 778.00 | | -3 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 845 347.00 | 849 084.00 | | 845 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 886.00 | 16 697.00 | | 12 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | 14 129.00 | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 21 295.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 354.00 | 7 665.00 | | 15 354.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 990.00 | 62 487.00 | | 59 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 337.00 | 911 571.00 | | 905 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 986.00 | 49 601.00 | | 50 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 629.00 | 32 412.00 | | 43 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 366.00 | 45 190.00 | | 47 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 737.00 | -12 778.00 | | -3 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 513.00 | 5 568.00 | | 5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 886.00 | 3 883.00 | 9 003.00 | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 554.00 | 416 554.00 | | 416 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 748.00 | 497 748.00 | | 497 748.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 990.00 | 50 987.00 | 9 003.00 | 59 990.00 |