| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 946.00 | 12 725.00 | 34 221.00 | 46 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 863.00 | 115 248.00 | 232 614.00 | 347 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 813.00 | 127 973.00 | 267 839.00 | 395 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 643.00 | | 422 643.00 | 422 643.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 955.00 | | 714 955.00 | 714 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 769.00 | 127 973.00 | 982 795.00 | 1 110 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
DL TOTAL (I) | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
EA Autres dettes | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 979.00 | | | 763 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 795.00 | | | 982 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 927.00 | | | 603 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 663.00 | | 57 451.00 | 340 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 395 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 394 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 659.00 | | 57 451.00 | 339 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 079.00 | 58 784.00 | 889.00 | 70 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 079.00 | 58 784.00 | 889.00 | 70 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 422 643.00 | 422 643.00 | | 422 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 844.00 | 77 792.00 | 160 053.00 | 237 844.00 |
VI Groupe et associés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
VP Divers | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 553.00 | 243 553.00 | | 243 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 383.00 | 450 379.00 | 1 004.00 | 451 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 980.00 | 603 927.00 | 160 053.00 | 763 980.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |