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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 794.00 | 9 648.00 | 16 146.00 | 25 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 885.00 | 34 204.00 | 9 680.00 | 43 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 441.00 | 26 272.00 | 70 169.00 | 96 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 121.00 | 70 125.00 | 145 995.00 | 216 121.00 |
BT Marchandises | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 164.00 | 70 125.00 | 252 039.00 | 322 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 167.00 | 10 936.00 | | 26 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 23 731.00 | | 25 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 788.00 | 1 607.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 138 218.00 | 122 275.00 | | 138 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 876.00 | 16 157.00 | | 69 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 825.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 55 655.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | 5 666.00 | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 728.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 820.00 | 79 032.00 | | 113 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 039.00 | 201 308.00 | | 252 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 112.00 | | 320 112.00 | 320 112.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 119 521.00 | | 119 521.00 | 119 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 626.00 | | 439 626.00 | 439 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 9 319.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 9 319.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 399.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 6 181.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | 3 137.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 3 709.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 077.00 | 387 038.00 | | 442 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 814.00 | 363 307.00 | | 416 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | 23 731.00 | | 25 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 589.00 | | 111 132.00 | 106 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 216 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | | 79 532.00 | 86 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 400.00 | 19 725.00 | | 50 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | 19 725.00 | | 50 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 821.00 | 113 821.00 | | 113 821.00 |