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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 483.00 | 8 419.00 | 17 064.00 | 25 483.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 825.00 | 9 880.00 | 476 945.00 | 486 825.00 |
BZ Autres créances | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
CF Disponibilités | 495 119.00 | | 495 119.00 | 495 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 745.00 | 9 880.00 | 1 095 865.00 | 1 105 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 228.00 | 18 300.00 | 1 112 929.00 | 1 131 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 157 662.00 | 11 690.00 | | 157 662.00 |
DH Report à nouveau | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 461.00 | 145 972.00 | | 26 461.00 |
DL TOTAL (I) | 318 171.00 | 201 947.00 | | 318 171.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 10 000.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 10 000.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 334.00 | 267 348.00 | | 542 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 560.00 | 225 370.00 | | 198 560.00 |
EA Autres dettes | 44 725.00 | 123 445.00 | | 44 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 058.00 | 616 164.00 | | 788 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 929.00 | 828 111.00 | | 1 112 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
FG Production vendue services | 1 423 579.00 | | 1 423 579.00 | 1 423 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 714.00 | | 1 436 714.00 | 1 436 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 161 602.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 161 602.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 49 625.00 | | 17 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 437.00 | 1 387 266.00 | | 1 464 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 976.00 | 1 241 294.00 | | 1 437 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 461.00 | 145 972.00 | | 26 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102.00 | | 21 381.00 | 4 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | 5 226.00 | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 902.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 5 226.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 5 226.00 | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 8 300.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 14 880.00 | 8 300.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 334.00 | 542 334.00 | | 542 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 475 002.00 | 475 002.00 | | 475 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 883.00 | 598 248.00 | 13 635.00 | 611 883.00 |
VW T.V.A. | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 058.00 | 788 058.00 | | 788 058.00 |