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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 7 588.00 | 1 067.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 5 841.00 | 2 065.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 004.00 | 13 797.00 | 4 207.00 | 18 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 975.00 | 13 797.00 | 33 178.00 | 46 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640.00 | | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 357.00 | | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 808.00 | | | 120 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 569.00 | | | 130 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 723.00 | | 280.00 | 17 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 265.00 | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 15.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 419.00 | 1 377.00 | | 12 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 850.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 527.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 974.00 | 1 563.00 | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 588.00 | 15 513.00 | 1 075.00 | 16 588.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 820.00 | 31 256.00 | 1 563.00 | 32 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 488.00 | | | 25 488.00 |