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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 442.00 | 96 470.00 | 99 972.00 | 196 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 568.00 | 55 166.00 | 56 402.00 | 111 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 010.00 | 151 636.00 | 156 374.00 | 308 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 903.00 | 481.00 | 121 422.00 | 121 903.00 |
BZ Autres créances | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CF Disponibilités | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 873.00 | 481.00 | 302 392.00 | 302 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 883.00 | 152 117.00 | 458 766.00 | 610 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
DL TOTAL (I) | 236 536.00 | | | 236 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 766.00 | | | 458 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 593.00 | | 34 379.00 | 308 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 962.00 | 308 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 962.00 | 308 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 593.00 | | 34 379.00 | 308 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 741.00 | 38 205.00 | 26 311.00 | 139 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 741.00 | 38 205.00 | 26 311.00 | 139 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 005.00 | 16 640.00 | 37 365.00 | 54 005.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 231.00 | 184 865.00 | 37 365.00 | 222 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |