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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 400.00 | | 812 400.00 | 812 400.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 873.00 | | 283 873.00 | 283 873.00 |
CF Disponibilités | 415 536.00 | | 415 536.00 | 415 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 409.00 | | 703 409.00 | 703 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 809.00 | | 1 515 809.00 | 1 515 809.00 |
CU Autres participations | 812 400.00 | | 812 400.00 | 812 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 205.00 | 540 205.00 | | 540 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
DG Autres réserves | 703 147.00 | 578 775.00 | | 703 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 326.00 | 174 373.00 | | 211 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 698.00 | 1 347 373.00 | | 1 508 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | 1 104.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111.00 | 6 124.00 | | 7 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 809.00 | 1 353 496.00 | | 1 515 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 111.00 | 6 124.00 | | 7 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 1 104.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 510.00 | 177 733.00 | | 213 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184.00 | 3 361.00 | | 2 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 326.00 | 174 373.00 | | 211 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 400.00 | | | 812 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 400.00 | | | 812 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |