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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BN En cours de production de biens | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
BT Marchandises | 584 769.00 | | 584 769.00 | 584 769.00 |
BZ Autres créances | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CF Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 363.00 | | 1 132 363.00 | 1 132 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 363.00 | | 2 142 363.00 | 2 142 363.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
DH Report à nouveau | -75 852.00 | 1 872.00 | | -75 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 368.00 | -77 724.00 | | -103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233.00 | 106 601.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 334.00 | 1 880 769.00 | | 2 111 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 72 897.00 | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 130.00 | 1 953 665.00 | | 2 139 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 363.00 | 2 060 266.00 | | 2 142 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 130.00 | 1 953 665.00 | | 2 139 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 086.00 | 3.00 | | 107 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 453.00 | 77 727.00 | | 210 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 368.00 | -77 724.00 | | -103 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VB T. V. A. | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 334.00 | 2 111 334.00 | | 2 111 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 130.00 | 2 139 130.00 | | 2 139 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 784.00 | 1 342.00 | | 21 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | 3 521.00 | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 8 865.00 | 925.00 | | 8 865.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 2 780.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 459.00 | 4 122.00 | | 23 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 742.00 | 38 778.00 | | 48 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 6 640.00 | | 12 704.00 |