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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 441.00 | 65 912.00 | 55 529.00 | 121 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 379.00 | 60 514.00 | 102 865.00 | 163 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 116.00 | 126 426.00 | 290 691.00 | 417 116.00 |
BT Marchandises | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CF Disponibilités | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 614.00 | 126 426.00 | 671 188.00 | 797 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DG Autres réserves | 48 175.00 | 16 586.00 | | 48 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 187.00 | 31 589.00 | | 20 187.00 |
DL TOTAL (I) | 235 672.00 | 215 485.00 | | 235 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 403.00 | 226 198.00 | | 182 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 886.00 | 199 519.00 | | 162 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 191.00 | 110 874.00 | | 89 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 688.00 | | |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 13 994.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 516.00 | 552 322.00 | | 435 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 188.00 | 767 807.00 | | 671 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 760.00 | 370 893.00 | | 297 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 1 382.00 | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 333.00 | | 2 811 333.00 | 2 811 333.00 |
FG Production vendue services | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 670.00 | | 2 822 670.00 | 2 822 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 082.00 | 3 110.00 | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 13 900.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 332.00 | 17 010.00 | | 26 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 10 102.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 296.00 | 11 915.00 | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 061.00 | 22 018.00 | | 13 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | -5 007.00 | | 13 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 7 583.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 023.00 | 3 140 820.00 | | 2 870 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 836.00 | 3 109 231.00 | | 2 849 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 187.00 | 31 589.00 | | 20 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 540.00 | | 15 176.00 | 415 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 417 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 284 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 293.00 | | 15 126.00 | 283 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | | 50.00 | 27 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 383.00 | 47 347.00 | 2 304.00 | 81 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 383.00 | 47 347.00 | 2 304.00 | 81 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 479.00 | 43 723.00 | 137 756.00 | 181 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 902.00 | 90 605.00 | 27 297.00 | 117 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 516.00 | 297 760.00 | 137 756.00 | 435 516.00 |